華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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華潤元大基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 20.36% 495,912.19
2 220203 22國開03 2 7.16% 174,480.05
3 230208 23國開08 4 2.73% 66,427.04
4 230405 23農(nóng)發(fā)05 2 2.63% 64,030.87
5 160210 16國開10 2 2.41% 58,743.04
6 230205 23國開05 2 2.19% 53,254.03
7 230404 23農(nóng)發(fā)04 2 2.18% 53,163.43
8 019728 23國債25 2 2.08% 50,621.65
9 220215 22國開15 2 2.04% 49,575.36
10 230303 23進出03 2 1.76% 42,808.15
11 212380021 23交行債02 2 1.60% 38,893.08
12 212380020 23光大銀行債02 2 1.60% 38,862.34
13 220220 22國開20 2 1.30% 31,637.89
14 230210 23國開10 2 1.16% 28,174.24
15 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 1.08% 26,180.19
16 230302 23進出02 2 0.95% 23,205.30
17 210305 21進出05 2 0.93% 22,638.76
18 210208 21國開08 2 0.90% 21,911.61
19 200212 20國開12 2 0.86% 20,980.27
20 210403 21農(nóng)發(fā)03 2 0.85% 20,689.73
21 190204 19國開04 3 0.56% 13,554.70
22 200315 20進出15 3 0.47% 11,490.78
23 160303 16進出03 3 0.47% 11,391.91
24 112315345 23民生銀行CD345 2 0.41% 9,973.36
25 160408 16農(nóng)發(fā)08 3 0.34% 8,292.81
26 210203 21國開03 3 0.26% 6,210.90
27 210408 21農(nóng)發(fā)08 3 0.22% 5,247.25
28 230315 23進出15 3 0.21% 5,204.89
29 2228061 22交通銀行小微債02 3 0.21% 5,152.46
30 190409 19農(nóng)發(fā)09 2 0.21% 5,151.87
31 2220079 22江蘇銀行 3 0.21% 5,139.16
32 2228050 22光大銀行 3 0.21% 5,116.84
33 220322 22進出22 2 0.21% 5,100.50
34 112496324 24廣西北部灣銀行CD100 2 0.21% 4,997.36
35 112419142 24恒豐銀行CD142 2 0.21% 4,996.90
36 112496537 24鄭州銀行CD085 2 0.21% 4,996.90
37 112496493 24青島農(nóng)商行CD058 2 0.21% 4,996.90
38 112421115 24渤海銀行CD115 2 0.21% 4,996.89
39 112496527 24深圳前海微眾銀行CD020 2 0.21% 4,996.89
40 112490649 24晉商銀行CD006 2 0.21% 4,995.92
41 222380006 23長城華西綠債01 2 0.19% 4,695.45
42 222380007 23齊魯銀行綠債01 2 0.19% 4,657.01
43 2321027 23北京農(nóng)商 2 0.19% 4,641.35
44 2220069 22浙商銀行小微債03 2 0.19% 4,603.35
45 2421001 24中山農(nóng)商小微債 2 0.19% 4,535.51
46 230023 23附息國債23 2 0.05% 1,126.91
47 101758010 17西安高新MTN002 2 0.05% 1,102.39
48 101656030 16鄂聯(lián)投MTN004 2 0.04% 1,069.78
49 102380638 23河鋼集MTN004 2 0.04% 1,050.46
50 019733 24國債02 4 0.04% 879.34

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華潤元大基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 16.89% 492,871.24
2 220203 22國開03 2 5.94% 173,424.83
3 210203 21國開03 5 2.64% 76,944.14
4 230208 23國開08 4 2.30% 67,085.33
5 230405 23農(nóng)發(fā)05 2 2.23% 65,035.73
6 160210 16國開10 2 2.06% 59,989.79
7 230404 23農(nóng)發(fā)04 2 1.81% 52,706.80
8 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 2 1.74% 50,714.11
9 019728 23國債25 2 1.72% 50,311.07
10 220215 22國開15 2 1.66% 48,579.02
11 230303 23進出03 2 1.49% 43,506.22
12 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 1.43% 41,872.58
13 220303 22進出03 5 1.41% 41,103.39
14 230302 23進出02 5 1.33% 38,945.24
15 212380021 23交行債02 2 1.33% 38,715.28
16 212380020 23光大銀行債02 2 1.33% 38,679.17
17 112310299 23興業(yè)銀行CD299 2 1.29% 37,552.69
18 230315 23進出15 5 1.09% 31,736.61
19 200315 20進出15 3 0.92% 26,935.69
20 160408 16農(nóng)發(fā)08 3 0.81% 23,616.92
21 210305 21進出05 2 0.79% 23,135.57
22 210208 21國開08 2 0.74% 21,675.65
23 160303 16進出03 3 0.74% 21,561.72
24 200212 20國開12 2 0.71% 20,820.19
25 112310294 23興業(yè)銀行CD294 2 0.68% 19,981.38
26 112370732 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD132 2 0.51% 14,962.29
27 230406 23農(nóng)發(fā)06 2 0.38% 11,206.07
28 112314053 23江蘇銀行CD053 2 0.38% 10,993.81
29 112416043 24上海銀行CD043 2 0.34% 9,991.46
30 112416047 24上海銀行CD047 2 0.34% 9,985.75
31 112370471 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD130 2 0.34% 9,977.25
32 112406112 24交通銀行CD112 2 0.27% 7,965.14
33 220312 22進出12 2 0.24% 7,145.52
34 080006 08國債06 2 0.22% 6,328.63
35 112492876 24深圳農(nóng)商銀行CD026 2 0.20% 5,981.77
36 210408 21農(nóng)發(fā)08 3 0.18% 5,193.58
37 2320016 23北京銀行小微債01 3 0.18% 5,176.43
38 2228033 22廣發(fā)銀行01 3 0.18% 5,137.59
39 230018 23附息國債18 2 0.17% 5,071.46
40 222380006 23長城華西綠債01 2 0.16% 4,624.95
41 222380007 23齊魯銀行綠債01 2 0.16% 4,593.25
42 101758010 17西安高新MTN002 2 0.04% 1,079.42
43 140211 14國開11 2 0.04% 1,056.27
44 101656030 16鄂聯(lián)投MTN004 2 0.04% 1,050.92
45 102281432 22晉能煤業(yè)MTN014(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.04% 1,043.14
46 102281502 22贛金控MTN003 2 0.04% 1,036.82
47 019703 23國債10 4 0.03% 915.77
48 019733 24國債02 2 0.01% 402.10

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